こんにちは！今年のゆずママが注目し検討しているバリュー株の三重交通（3232）を紹介します。三重交通は三重県津市に本社を置く運輸会社です。近鉄系でバス、不動産やメガソーラ事業も展開しております。この記事では、注目するバリュー株についてわかりやすく紹介していきますね！
三重交通の業績考察
最新の業績指標を示します
| 株価（2025年7月31日） | 504円 |
| 最低必要資金 | 約5万円 |
| 時価総額 | 540億円 |
| PER | 8.56 |
| PBR | 0.80 |
| 売上予測 | 1,070億円 |
| 利益予測 | 87億円 |
| 利益率予測 | 8.1％ |
| 従業員数 | 3,010名 |
| 配当回数 | 年2回 |
| 平均年齢 | 37.6歳 |
| 権利確定日 | 9月、3月末 |
| 1株配当金 | 16円 |
| 配当利回り | 3.16％ |
| 業績 | 増収増益 |
売上成長が少し続き利益率も維持しています
期初予測は弱気で予想されることが多いですね
今期業績
3.5
PER
4.0
PBR
4.0
事業成長性
3.6
ゆずママ
ホテル事業が順調です
三重交通の財務考察
営業CFが黒字で安定ですね
| 時価総額 | 540億円 |
| 1.現金及び預金 | 54億円 |
| 2.受取手形及び売掛金 | 87億円 |
| 3.有価証券その他 | 227億円 |
| 1～3の合計 | 368億円 |
| 総負債 | 1,184億円 |
| 差引の資産 | -815億円（正味資産） |
総合バリュー
3.4
現金
3.5
土地含み
3.7
有価証券
3.5
- 時価総額540億円、現金+売掛金+有価証券その他で368億円
- 総負債金額は1.184億円
- 368億円（現金,有価証券他)－1,184億円（負債）で正味現金が-815億円です。
- 時価総額540億円に対して正味資産が-815億円です
ゆずママ
時価総額540億円に対して負債を差し引いた正味資産-815億円なので資産面で割高です
三重交通の同業比較
| 項目 | 三重交通 | 神奈川中央 | 神姫バス |
|---|---|---|---|
| 株価 | 504円 | 3,675円 | 3,700円 |
| 時価総額 | 540億円 | 463億円 | 228億円 |
| 売上 | 1,070億円 | 1,197億円 | 549億円 |
| 営業利益 | 87億円 | 48億円 | 35億円 |
| 利益率 | 8.1％ | 4.1％ | 6.4％ |
| 自己資本比率 | 34.6％ | 34.9％ | 73.7％ |
| PER | 8.56 | 17.9 | 9.34 |
| PBR | 0.80 | 0.76 | 0.45 |
| 配当利回り | 3.17 | 2.45％ | 2.16％ |
| 来期業績予 | 増収増益 | 増収減益 | 増収増益 |
ゆずママ
総合的に三重交通がいいですね
減配リスク検討
- 業績により減配リスクはあります
- 配当性向は30％を目指しております
今後の企業業績について
- 万博効果もあり、業績が上方修正される可能性が高いと思います
- 大阪IRも期待でき少しずつ業績が回復する傾向があります
会社経営者について
- 現在の社長の竹谷賢一さんは1956年7月生まれで、専修大学を卒業し三重交通に入社し2023年に三重交通の社長となりました。現在、69歳です。
- 竹谷社長は158,000株を保有しております
ゆずママ
親会社の近鉄ではなく生え抜きの社長なので期待できますね
バリュートラップの危険性について
- 外国人投資家が3.3％保有しています
- 現在はバリュートラップ銘柄となっています
総合評価
ゆずママ
業績もしっかりし配当性向も明確になっており今後期待ができますね。優待内容がいいので三重県近郊の在住者にはメリットが大きい銘柄です。
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