こんにちは！今年のゆずママが注目し検討しているバリュー株の三精テクノロジーズ（6357）を紹介します。三精テクノロジーズは大阪市淀川区に本社を置く舞台設備、遊戯機械の会社です。テーマパーク、劇場が得意先です。この記事では、注目するバリュー株についてわかりやすく紹介していきますね！
三精テクノロジーズの業績考察
最新の業績指標を示します
| 株価（2025年1月10日） | 1,254円 |
| 最低必要資金 | 約13万円 |
| 時価総額 | 242億円 |
| PER | 7.08 |
| PBR | 0.53 |
| 売上予測 | 640億円 |
| 利益予測 | 51億円 |
| 利益率予測 | 8％ |
| 従業員数 | 1,364名 |
| 配当回数 | 年2回 |
| 平均年齢 | 43.7歳 |
| 権利確定日 | 3、9月末 |
| 1株配当金 | 50円 |
| 配当利回り | 3.99％ |
| 業績 | 増収増益 |
売上げが伸びて利益率も上昇しています。景気に影響されやすそうな感じです
期初の利益予想より多少ですが上振れする傾向があります
今期業績
4.0
PER
4.0
PBR
4.1
事業成長性
3.8
- 現在の株価は1,254円、PER7.08、PBR0.53、自己資本比率51.1％、配当利回り3.99％
- 受注環境は良好ですが、大きな貸し倒れが発生するかもしれません。
ゆずママ
PBR、PBRは割安ですが、舞台装置の利益が多いため景気の波の影響を強く受ける可能性もあり
三精テクノロジーズの財務考察
| 時価総額 | 242億円 |
| 1.現金及び預金 | 241億円 |
| 2.受取手形及び売掛金 | 191億円 |
| 1～2の合計 | 432億円 |
| 総負債 | 407億円 |
| 差引の現金資産 | +25億円 |
| 3.有価証券その他 | 125億円 |
| 差引の資産 | +150億円（正味資産） |
営業CFの変動が大きくほんの少し不安です
総合バリュー
4.2
現金
4.0
土地含み
2.8
有価証券
3.5
- 時価総額242億円、現金+売掛金で432億円
- 総負債金額は407億円
- 557億円（現金,有価証券他)－407億円（負債）で正味現金が+150億円です。
- 時価総額242億円に対して正味資産が+150億円です
ゆずママ
時価総額242億円に対して負債を差し引いた正味資産+150億円のため割安ですね
三精テクノロジーズの同業比較
| 項目 | 三精テクノロジーズ | サンセイ |
|---|---|---|
| 株価 | 1,254円 | 387円 |
| 時価総額 | 242億円 | 34億円 |
| 売上 | 640億円 | 52億円 |
| 営業利益 | 51億円 | 4億円 |
| 利益率 | 8.0％ | 7.7％ |
| 自己資本比率 | 51.1％ | 65.4％ |
| PER | 7.08 | 10.74 |
| PBR | 0.53 | 0.71 |
| 配当利回り | 3.99％ | 3.88％ |
| 来期業績予 | 増収増益 | 減収減益 |
ゆずママ
PBR1倍割れで成長が期待されていないようです
減配リスク検討
- 業績変動もあるので減配リスクはあります
- 業績好調のため増配計画です
今後の企業業績について
- 舞台装置堅調。遊戯機械は受注続伸
- 遊戯機械は上期に一部債権回収遅延で貸倒引当
- 海外比率が52％であるが為替についてはあまり影響を受けない
会社経営者について
- 現在の代表取締役の良知昇さんは1959年生まれで神戸商科大学商経卒で住友銀行に入社し、2016年に三精テクノロジーズに入社し2018年の代表取締役になる。現在、65歳です。
- 良知昇社長は14,000株を保有しております。
ゆずママ
良知昇社長は銀行出身のためM&A等で会社成長をさせそうな気がしました
バリュートラップの危険性について
- 現状のところはバリュートラップになっています
- 外国人投資家が13.0％保有しており、ファンドの介入も期待できます
総合評価
ゆずママ
成長力や稼ぐ力もあり、ニッチな業界のため面白い銘柄だと思われます。株価が割安なので長期保有ならばいい銘柄だと思います
注意
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