こんにちは！今年のゆずママが注目し検討しているバリュー株のオーナンバ（5816）を紹介します。オーナンバは大阪市中央区に本社を置く総合配線メ―カです。主にワイヤハーネス、各種電線、ケーブル、太陽光発電関連製品の製造販売を行っています。この記事では、注目するバリュー株についてわかりやすく紹介していきますね！
オーナンバの業績考察
最新の業績指標を示します
| 株価（2025年9月5日） | 1,055円 |
| 最低必要資金 | 約11万円 |
| 時価総額 | 132億円 |
| PER | 7.79 |
| PBR | 0.51 |
| 売上予測 | 460億円 |
| 利益予測 | 24億円 |
| 利益率予測 | 5.2％ |
| 従業員数 | 3,677名 |
| 配当回数 | 年2回 |
| 平均年齢 | 48.6歳 |
| 権利確定日 | 6，12月末 |
| 1株配当金 | 41円 |
| 配当利回り | 3.89％ |
| 業績 | 増収増益 |
売上、利益も成長が鈍化しております
2024年の期初予想では利益予想が実績と比べて大きく悪化しました。今期は少し心配ですね
今期業績
3.0
PER
3.8
PBR
4.0
事業成長性
3.3
ゆずママ
EV化・自動化製品へのシフトを強めています
オーナンバの財務考察
営業CFが黒字で安定ですね
| 時価総額 | 132億円 |
| 1.現金及び預金 | 64億円 |
| 2.受取手形及び売掛金 | 99億円 |
| 3.有価証券その他 | 29億円 |
| 1～3の合計 | 192億円 |
| 総負債 | 121億円 |
| 差引の資産 | +71億円（正味資産） |
総合バリュー
3.7
現金
3.5
土地含み
3.0
有価証券
3.3
- 時価総額132億円、現金+売掛金+有価証券その他で192億円
- 総負債金額は121億円
- 192億円（現金,有価証券他)－121億円（負債）で正味現金が+71億円です。
- 時価総額132億円に対して正味資産が+71億円です
ゆずママ
時価総額132億円に対して負債を差し引いた正味資産+71億円で割安ですね
オーナンバの同業比較
| 項目 | オーナンバ | 平河ヒュー | カナレ電気 |
|---|---|---|---|
| 株価 | 1,055円 | 1,986円 | 1,717円 |
| 時価総額 | 132億円 | 350億円 | 120億円 |
| 売上 | 460億円 | 350億円 | 129億円 |
| 営業利益 | 24億円 | 30億円 | 14億円 |
| 利益率 | 5.2％ | 8.6％ | 11.1％ |
| 自己資本比率 | 65.5％ | 82.2％ | 91.5％ |
| PER | 7.80 | 10.85 | 11.16 |
| PBR | 0.51 | 0.75 | 0.64 |
| 配当利回り | 3.88％ | 2.37％ | 3.32％ |
| 来期業績予 | 増収増益 | 増収増益 | 増収増益 |
ゆずママ
オーナンバも割安ですが、カナレ電気も激安ですね
減配リスク検討
- 業績により減配リスクはあります
- 直近で減配しています
今後の企業業績について
- IQの進捗率は良かったです
- トランプ関税のリスクがあります
会社経営者について
- 現在の社長の木嶋忠敏さんは1958年3月生まれで、大阪府立大学経営学を卒業し1980年にパナソニックに入社し、その後2017年にオーナンバに入社しております。2021年社長に就任しております。現在、67歳です。
- 木嶋社長は48,804株を保有しております
ゆずママ
社長の影響は強そうな感じです
バリュートラップの危険性について
- 外国人投資家が7.0％保有しています
- 現在はバリュー銘柄となっています
総合評価
ゆずママ
配当の減額もあり株価を押し下げています。株主寄りではないため直近では厳しそうです。今後、EVや環境関連の事業が成長軌道に乗れば面白い銘柄ですね
注意
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